Сальдо и история движений

«Сальдо» показывает учётные остатки по связкам банк, ТСП и юридическое лицо. Откройте историю строки, чтобы увидеть импортированные обороты, списания и переносы, из которых сложился результат.

Перед началом

Нужна роль операций «Просмотр» или «Администратор». Если раздел недоступен, уточните права доступа у администратора компании.

Обороты поступают из подключённого источника. Если данных ещё нет, сначала проверьте источник и импорты.

Найти нужный остаток

1. Откройте «Операции → Сальдо».
2. Выберите «Банк», «ТСП» или «Юрлицо». Незаданные фильтры оставляют все доступные значения.
3. Если нужен остаток на определённый день, заполните «На дату». В расчёт попадут движения по эту дату включительно.
4. Проверьте «Сальдо по фильтру» и «Всего строк».
5. Изучите колонки «Банк и ТСП», «Юрлицо», «Приход», «Расход», «Сальдо».

Итог «Сальдо по фильтру» относится ко всем найденным строкам, а не только к текущей странице. Для навигации используйте «Предыдущая страница» и «Следующая страница». Кнопка «Сбросить фильтры» возвращает общий список.

Заметка

На узком экране таблица может прокручиваться по горизонтали внутри рабочей области. Прокрутите её, чтобы увидеть денежные колонки целиком.

Открыть историю

1. Нажмите название ТСП и банка в нужной строке.
2. В «История движения» проверьте выбранную связку. История относится к конкретному банку, ТСП и юрлицу, включая вариант «Без юрлица».
3. Просмотрите записи «Оборот №…», «Списание №…» и «Перенос №…».
4. Для каждой записи сравните дату, «Приход», «Расход» и «Сальдо после».
5. Используйте «Назад» / «Далее» для страниц истории и «Закрыть», чтобы вернуться к таблице.

Как рассчитывается сальдо

Сальдо = приход − расход.

Движение	Влияние
Оборот из источника	Учитывается в приходе.
Списание	Увеличивает расход.
Сторно списания	Создаёт зеркальную запись и уменьшает расход исходного списания.
Перенос остатка	Расход у юрлица-источника и приход у юрлица-получателя внутри одной пары банк-ТСП.

Например, импортированный приход 10 000 ₽ и списание 1 500 ₽ дают сальдо 8 500 ₽. Перенос 2 000 ₽ другому юрлицу той же пары оставит у источника 6 500 ₽ и добавит 2 000 ₽ получателю.

Это учётные записи ClodDoc. Отображаемый перенос не является отправкой платёжного поручения в банк.

Если сумма или строка вызывает вопросы

• «Нет строк»: сбросьте фильтры и проверьте, был ли применён импорт.
• «Без юрлица»: проверьте исходную таблицу и очередь «Без юрлица» в разборе данных.
• Не загрузились справочники: повторите их загрузку. Недоступные фильтры не означают отсутствие данных.
• Сумма изменилась после импорта: импорт заменяет снимок оборотов. Сравните актуальный источник, отклонённые строки и историю ручных операций.
• Не открывается история: нажмите «Повторить» в её панели. Не принимайте ошибку загрузки за отсутствие движений.

Для изменения остатка используйте списания, сторно и переносы. Эти действия доступны администратору операций и подтверждаются сервером.