Списания, сторно и переносы

Финансовые действия ClodDoc создают учётные записи. После подтверждения списание остаётся в журнале; для исправления используется отдельное сторно.

Перед началом

Нужна роль «Администратор» операций. Проверьте сальдо и историю, банк, ТСП, юрлицо и дату действия. Сумму вводите положительным числом с точностью до копеек; форма принимает запятую или точку.

Создать списание

Откройте «Операции → Списания» и нажмите «Новое списание».
Выберите «Банк», «ТСП» и «Юрлицо».
Заполните «Дата списания», «Сумма, ₽» и при необходимости «Комментарий».
Нажмите «Продолжить». Проверьте сумму; кнопка «Изменить» возвращает к форме.
Нажмите «Подтвердить списание».
Дождитесь «Операция №… подтверждена сервером» и проверьте квитанцию.

В квитанции показаны дата операции, сумма, банк/ТСП, юрлицо и комментарий. В списке также отображается время создания записи: оно может отличаться от даты операции.

Исправить списание

Выберите исходное «Списание №…» в журнале.
Проверьте сведения и нажмите «Оформить сторно».
В «Сторно списания №…» проверьте сумму.
Нажмите «Подтвердить сторно».
Проверьте новую квитанцию и переходы «Исходное списание №…» / «Сторно №…».

Создаётся отдельная запись с противоположной суммой на дату исходного списания. Исходная запись сохраняется. Одно списание можно сторнировать один раз; сторно-запись сторнировать нельзя.

Если нужно заменить ошибочную сумму, оформите сторно, затем создайте корректное списание согласно решению ответственного сотрудника. Не вводите отрицательное новое списание вместо сторно.

Перенести остаток

Перенос перераспределяет остаток между двумя юрлицами внутри одной пары банк-ТСП. Это учётное действие, а не банковский платёж.

Откройте «Сальдо» и нажмите «Перенести остаток».
Выберите «Банк», «ТСП», «Юрлицо-источник» и «Юрлицо-получатель». Источник и получатель должны различаться.
Укажите «Дата переноса», «Сумма, ₽», при необходимости «Основание».
Нажмите «Продолжить» и проверьте данные.
Нажмите «Подтвердить перенос».
Дождитесь «Перенос №… подтверждён сервером». Проверьте историю обеих сторон.

Для переноса задним числом сумма не может превышать ни остаток на выбранную дату, ни текущий остаток. Если сервер сообщает «Доступно к переносу …, запрошено …», проверьте дату и уменьшите сумму.

Если ответ потерялся

Нажмите подтверждение ещё раз в том же окне. ClodDoc повторит сохранённый запрос, чтобы получить результат без создания нового намерения. Не открывайте вторую форму для той же операции.

Если сервер явно отклонил поля, исправьте выделенные значения. Если справочники не загрузились, повторите загрузку - создание операции блокируется до получения актуальных данных.

Как проверить результат

Наличие квитанции и сообщения о подтверждении надёжнее исчезновения индикатора загрузки. Сверьте сумму и дату, затем откройте историю сальдо. Подтверждённые переносы не имеют отдельной кнопки отмены в текущем интерфейсе: при ошибке согласуйте корректирующее действие с ответственным за учёт.

Разбор данных · Решение проблем.